Die Mahnung ist ein Schreiben, das der Gläubiger an den Schuldner sendet, um ihn zur Zahlung einer fälligen Forderung aufzufordern. Die Mahnung hat die Funktion, den Schuldner an seine Zahlungsverpflichtung zu erinnern und ihm eine letzte Gelegenheit zur Zahlung zu geben, bevor der Gläubiger weitere rechtliche Schritte unternimmt. 

Wir schreiben Mahnungen für ausstehenden Rechnungen aus (z.B. PAYBACK an Partner) über die Debitorenbuchhaltung. Erhalten wir Mahnungen, so betreffen diese kreditorische (Eingangs-)Rechnungen. Oft handelt es sich um fehlende Rechnungen. Die einfachste Art Rechnungen sicher zu erhalten ist die digitale Rechnungserfassung über unser e-Postfächer.

Unsere Leistungen können nur begrenzt automatisiert an unsere Partner abgerechnet werden (siehe Systemisches Clearing / MCC).

Alle anderen Leistungen, die nicht automatisiert abgerechnet werden, müssen manuell im NAVISION MR-Tool vom Partner Manager abgerechnet werden. Beispiele hierfür sind u.a. die KPÜ/KPSM-Maßnahmen, Marketingmaßnahmen/Marketingpakete, CSC-Kosten, aber auch die Management-Fee, die nicht automatisiert abgerechnet wird. Wichtig hierbei ist, dass sämtliche Abrechnungsgrundlagen (Reports, Bestellscheine, etc.) der manuellen Rechnung in der Nextcloud abgelegt werden.

Die Mehrwertsteuer (MwSt) ergibt sich aus dem Mehrwert einer Ware, der durch die Wertschöpfung eines Produktes entsteht und sich auf die Weiterveräußerung überträgt. Sie wird auf den Kunden übertragen, während das Hersteller- oder Vertriebsunternehmen sie abführt. Unternehmer beschäftigen sich mit Vorsteuer und Umsatzsteuer, je nachdem ob es sich um Eingangs- oder Ausgangsrechnungen handelt.

Den monatlichen Rückstellungsbedarf meldest Du bitte bis spätestens zum vorletzen Werktag (EOB) über das Excel-Rückstellungssheet (siehe Excel-Vorlagen):

• Für PB DE: per eMail mit dem Betreff „Rückstellungen“ an accoungint@payback.net
• Für LPH, LPS: per eMail an den jeweiligen Controller
• Für PB AT: per eMail mit dem Betreff „Rückstellungen“ an accounting_at@payback.net

Unser Reisekostentool über das Reisekosten digital erfasst und zur Erstattung gebracht werden, siehe Reisekosten

Siehe auch Geschäftsreisen

Routinebuchungen um Aufwand und Erträge eines Monats periodengerecht zu erfassen und in der Bilanz abbilden zu können. Unsere Schnittstellen zum MA sind HR, Partnermanagement, Controlling und div. Fachabteilungen. Die wichtigsten Aufgaben sind allgemeinen 3 Tage vor und 2 Tage nach dem kalendarischen Monatsende abzuschließen. Als Monatsabschluss mit Upload der Kontenbewegungen in das AMEX-System Oracle gilt der zweite Werktag des neuen Monats.  Fällt der erste Werktag wegen eines Feiertages in Deutschland aus, so ist ein verkürzter Monatsabschluss durchzuführen.

Siehe auch Deadlines

MultiChannelCouponing (MCC) ist eine Möglichkeit Coupons über unterschiedliche Kanäle (Websites, App, in Papierform und Kombinationen) zielgruppenspezifisch auszuspielen.

Je nach vertraglicher Grundlage mit dem Partner werden die Abrechnungsparameter individuell im Debitorenstamm des Partners hinterlegt und automatisiert abgerechnet (siehe Systemisches Clearing / MCC).

Beleg, dass etwas erbracht / geleistet / geliefert wurdeSiehe auch Beleg-/Leistungsnachweis

Offener Posten ist in der Buchhaltung eine Buchung für welche noch die ausgleichende Gegenbuchung fehlt. Die doppelte Buchführung erfordert stets Gegenbuchungen, so dass es formal keine offenen Posten geben kann. Die offenen Posten eines Kontos können durch unterschiedliche Vorgänge (Gutschrift, Stornierung, Umbuchung, Zahlung) ausgeglichen werden, wenn die Voraussetzungen hierfür vorliegen. Liegen diese Buchungen nicht alle vor, dann spricht man von offenen Posten. Eine Liste aller offenen Posten wird oft abgekürzt als OPOS-Liste oder OP-Liste. Sie werden sowohl in der Kreditoren als auch in der Debitorenbuchhaltung aufmerksam beobachtet.

Besuche mit Geschäftspartnern auf dem Oktoberfest werden steuerrechtlich nicht als Bewirtung anerkannt. Sie stellen nicht abzugsfähige Betriebsausgaben dar (KEIN Vorsteuerabzug möglich!) und laufen somit komplett in die Kosten. BANFEN dazu daher bitte BRUTTO einstellen!

Instrument ohne das eine ordentliche Buchhaltung nicht funktioniert

„Partner Clearing Implementation”

Sobald eine neue Partner-ID in Siebel angelegt wird startet in NAVISION der PACI-Prozess. Dabei muss der zuständige Partner Manager zum einen partnerindividuelle Daten wie Firmen- und Adressdaten, als auch die vertraglich vereinbarten Abrechnungsparameter eingeben. Sind alle Daten eingetragen wird der daraus resultierende Debitor in der PAYBACK und/oder dem PAYBACK Rabattverein von Accounting manuell angelegt.